Bitcoin (BTC) ha alcanzado un precio récord para el año, y al llegar a los 10.000 dólares, Weiss Crypto Rating actualizó el activo a una A-. Las últimas noticias también han insinuado la posibilidad de que el mercado de criptomonedas haga una nueva carrera alcista, que algunos analistas creen que podría llevar al precio de Bitcoin a alcanzar un nuevo récord histórico, según informa Cointelegraph.
Mientras tanto, las altcoins ha continuado su aumento de varias semanas, incluso superando los rendimientos acumulados de Bitcoin desde principios de año y reconfirmando la tendencia al alza predicha por los analistas.
Resumen mensual del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360
Análisis previos han demostrado que determinados días de la semana ofrecen a los inversores la posibilidad de obtener rendimientos anormales basados en estas anomalías diarias. A lo largo de 2019, por ejemplo, los datos mostraron que el viernes era el mejor día para comprar Bitcoin para obtener el mayor rendimiento diario en comparación con otros días.
Por lo tanto, este próximo viernes podría presentar otra oportunidad de compra para los inversores, ya que el día de San Valentín resulta que también cae en el mejor día de la semana para las rentabilidades de Bitcoin desde 2019.
Antes de llegar a esta conclusión, sin embargo, sería bueno analizar cómo se han comportado Bitcoin y las Altcoins top en el día de San Valentín desde 2015.
El día de San Valentín da retornos desde 2015
Desde 2015, el día de San Valentín ha sido muy positivo para Bitcoin, así como para Ether (ETH) y XRP. Todos los días de San Valentín, con la excepción de 2019, han sido positivos en el caso de Bitcoin - con el mayor retorno diario de más del 9% que se produce en 2018 y un retorno diario medio del 4,73% a lo largo de los años.
Desde 2015, se puede observar un patrón similar con XRP en el día de San Valentín, con un rendimiento medio del 3,28%. Al igual que con Bitcoin, el mayor retorno diario a lo largo de los años también se produjo en 2018, con un retorno del 10,15% - aunque también fue negativo el día de San Valentín en 2019. Curiosamente, la correlación de los cinco retornos del día de San Valentín desde 2015 entre Bitcoin y XRP es superior al 65%, por lo que el patrón observado es similar.
Por otro lado, Ether -sólo disponible desde 2016 para este análisis- tuvo su mayor rendimiento diario en 2017 con un 14,5%. Además, presenta un comportamiento no concluyente en el día de San Valentín porque el ETH tuvo un rendimiento negativo en 2016 y 2019. Sin embargo, el retorno promedio de Ether en el día de San Valentín desde el 2016 está fijado en 3.92% - lo que significa que las tres monedas tuvieron retornos promedio de más del 3%.
El retorno del Día de San Valentín para Bitcoin, Ether y XRP desde 2015
Si un inversor sólo comprara estas criptomonedas el día de San Valentín cada año, obtendría un rendimiento total de más del 24% en el caso de Bitcoin, 20% para Ether y 16% para XRP.
Ether consigue un retorno acumulado cercano al de Bitcoin, aunque sólo habría sido posible empezar a invertir en ETH en 2016, lo que significa que habría sido una mejor opción para conseguir un retorno similar al ofrecido por Bitcoin, pero en menos tiempo.
Rendimientos acumulados (Bitcoin, Ether y XRP) de invertir sólo en el día de San Valentín desde 2015
Curiosamente, una tendencia más notable que se produce en la acción de los precios ocurre el día anterior al día de San Valentín (es decir, el 13 de febrero) en cada una de las tres principales criptomonedas.
Durante tres de los cinco años analizados, tanto Bitcoin como XRP muestran retornos negativos el 13 de febrero. Sin embargo, los dos años en los que el rendimiento diario del 13 de febrero fue positivo habrían permitido a los inversores recuperarse y obtener un rendimiento positivo total si sólo invirtieran el 13 de febrero desde 2015. En el caso de Bitcoin, los inversores habrían recuperado un rendimiento total del 2,75% - mientras que para XRP, se habrían beneficiado del 1,78%.
Sin embargo, el comportamiento opuesto ocurre con ETH, con los rendimientos diarios del 13 de febrero siendo negativos todos los años desde 2016. En otras palabras, si los inversores sólo compraran la moneda cada año el 13 de febrero, habrían acumulado un retorno negativo total de -6.8%.
El volumen de comercio del Día de San Valentín a lo largo de los años
El precio de Bitcoin muestra un aumento consistente de 24 horas de volumen en el día de San Valentín - una media del 22% - excepto en 2019 cuando hubo un ligero descenso (-2,6%). No se puede concluir lo mismo en los casos de Ether y XRP, ya que no hay un aumento o disminución consistente en el volumen aunque la amplitud de los cambios en el volumen es mucho mayor para Ether.
Aumento/disminución de volumen en el día de San Valentín para Bitcoin desde 2015
No obstante, con cualquiera de las tres principales divisas, el volumen de comercio ha tenido una tendencia positiva, lo que significa que ha ido aumentando a medida que el mercado madura. Por ejemplo, las transacciones diarias confirmadas de Bitcoin hoy son cuatro veces mayores que a principios de 2015.
Transacciones confirmadas de Bitcoin desde 2015. Fuente: Blockchain.com
Predicción del Día de San Valentín del 2020 - alcista
Los analistas de mercado tradicionales han estudiado ampliamente el efecto del día de la semana, así como los efectos que tienen en los mercados las fiestas como el Día de San Valentín. En el caso de las acciones, la mayoría de los estudios identifican retornos anormales que se producen el día antes del feriado en lugar de durante el feriado o después.
Si se considera una muestra de existencias de principios del siglo XX hasta el decenio de 1980, este rendimiento anormal podría llegar a ser más de cuatro veces superior a los rendimientos habituales en otros días del año. Además, el efecto de las fiestas en las acciones se ha sentido tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Sin embargo, estos efectos han tenido un impacto reducido debido a la madurez de los mercados y a la mayor conciencia del público.
Como hemos visto para BTC, ETH y XRP, el 13 de febrero presenta un rendimiento mucho menor que los rendimientos durante el día festivo en sí. Por lo tanto, podemos asumir que un inversor verá retornos positivos anormales en el caso de las tres principales criptomonedas durante el día festivo. Esto es lo contrario de lo que se ha observado antes en los mercados tradicionales.
Mirando hacia el futuro, estos escenarios positivos vistos a lo largo de los años - alineados con las tendencias alcistas de los mercados de Bitcoin y las altcoins - podrían llevar a los inversores a asumir que podrían estar mejor invirtiendo durante este periodo y a posponer el gasto en Bitcoin hasta después del día festivo.
El precio de Bitcoin (BTC) cayó casi un 2% en una hora el 13 de febrero; los mercados se enfrentaron al rechazo después de alcanzar niveles más altos de alrededor de USD 10,500.
Gráfico de precios semanal del criptomercado. Fuente: Coin360
BTC cae repentinamente a USD 10,150
Los datos de Coin360 y Cointelegraph Markets mostraron que el BTC/USD cayó repentinamente en más de USD 300 el jueves, alcanzando mínimos diarios de USD 10,150.
Un rebote había asegurado un soporte ligeramente superior al momento de esta edición, pero la volatilidad era evidente ya que Bitcoin no consiguió romper la resistencia de USD 10,500 por segunda vez en una semana.
Gráfico de precios de Bitcoin de un día. Fuente: Coin360
Las pérdidas del jueves coincidieron con la noticia de que el Tesoro de los Estados Unidos trataría de promulgar nuevas regulaciones para las criptodivisas.
Hablando con los legisladores en Washington el miércoles, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que las medidas misteriosas tendrían como objetivo "asegurarse de que las criptomonedas no se utilicen para el equivalente de la antigua banca de números secretos suizos".
"Estamos a punto de desplegar algunos nuevos requisitos significativos", resumió.
Los comentarios previos de Mnuchin y del Presidente Donald Trump el año pasado vieron una respuesta retardada de los mercados de Bitcoin; en ese entonces, el BTC/USD finalmente abandonó una corrida alcista que comenzó en abril para ver un alto en la marca de USD 13,800.
El espíritu de 2019 regresa
No obstante, el rendimiento a corto plazo sigue siendo fuerte: Bitcoin ha subido un 6,1% en una semana, mientras que las ganancias mensuales siguen siendo superiores al 20%.
Tampoco son raros los movimientos de varios cientos de dólares en plazos horarios. Como informó Cointelegraph, este comportamiento se convirtió en algo casi habitual para Bitcoin durante el 2019.
En mayo de 2020, Bitcoin experimentará su tercer evento de halving, reduciendo las recompensas por bloque de 12,5 BTC a 6,25 BTC. En este momento, la tasa de inflación de BTC caerá a sus niveles más bajos de la historia, ya que entran en circulación menos monedas de bitcoins recién acuñadas.
En la actualidad, el número de monederos que contienen más de 100 BTC – equivalente a alrededor de un millón de dólares – es de poco más de 14.000. Como tal, hay al menos 14.000 millonarios de Bitcoin en la actualidad.
Sin embargo, si Bitcoin sigue su anterior patrón de crecimiento y consigue alcanzar un crecimiento superior al 10.000% en los meses que rodean a su tercera mitad, entonces el umbral para convertirse en millonario de Bitcoin podría reducirse significativamente.
En cambio, si se creen las recientes predicciones, entonces cualquiera que tenga hoy al menos 2,45 BTC podría unirse al club de los millonarios de Bitcoin en los próximos años.
La creación de un millonario de Bitcoin
Según el destacado trader y analista técnico Rekt Capital, entre los puntos de precio de valor más bajo y más alto de Bitcoin que rondaron en el primer halving, la primera y más importante criptomoneda alcanzó un increíble crecimiento del 13.378,9% – subiendo
De la misma manera, en los 1.064 días que duró el segundo halving de Bitcoin – que ocurrió en julio de 2016 – Bitcoin ganó un increíble 12.160,9% entre sus puntos de precio más bajos y más altos. En este tiempo, Bitcoin subió desde un mínimo de 164,01 dólares hasta 20.074 dólares en el ápice del encierro de 2017.de un mínimo de 2,01 dólares a un máximo de 270,94 dólares en un lapso de 511 días.
Como tal, cualquiera que tuviera alrededor de 7.474 dólares de valor de Bitcoin (~3.718 BTC) en la parte inferior de esta acción de precio y lo mantuviera durante un total de 511 días podría ser considerado un millonario de Bitcoin.
Debido a esto, cualquiera que mantuviera al menos 8.223 dólares estadounidenses en Bitcoin cuando estaba valorado en 164,01 dólares estadounidenses y que mantuviera esta cantidad hasta que Bitcoin alcanzara un pico de más de 20.000 dólares estadounidenses, podría considerarse un millonario de Bitcoin, en ese momento.
Como tal, suponiendo que Bitcoin consiga la media del crecimiento alcanzado en años anteriores, podría ganar un total del 12.769,9% entre los máximos y mínimos de este tercer halving. Dado que Bitcoin alcanzó un mínimo de 3.198 dólares en diciembre de 2018, multiplicando este valor por el 12.769,9% se obtiene un valor máximo estimado de post-reducción de alrededor de 408.000 dólares.
A su valor actual de 10.100 dólares, Bitcoin ha ganado un 215,8% desde que alcanzó un mínimo de 3.198 dólares. Por lo tanto, todavía podría crecer un 12.554,1% más en comparación con su precio mínimo (3.198 dólares), o un 4.039,6% a su precio actual (10.100 dólares), hasta alcanzar los 408.000 dólares. Debido a esto, cualquiera que posea un total de 2,45 BTC – o alrededor de 24.750 dólares de BTC, hoy en día – tiene la oportunidad de convertirse en millonario de Bitcoin en los próximos años.
Aunque alcanzar un valor neto de 2,45 BTC puede parecer una tarea desalentadora, dependiendo de sus circunstancias, hay varias formas de cerrar rápidamente la distancia y hacer crecer rápidamente sus participaciones en BTC.
Cómo ponerse al día, rápido
Aunque ciertamente es posible comprar directamente una gran suma de BTC con una variedad de monedas fiduciarias u otras criptomonedas en plataformas como XCOEX y Coinbase, muchos inversores podrían carecer del capital necesario para hacerlo, o simplemente no quieren correr el riesgo de entrar en el mercado con una cantidad de dinero tan importante.
En cambio, gracias a la llegada de plataformas exchange de derivados de criptomonedas como StormGain, es posible multiplicar su exposición a los movimientos del mercado por un factor de hasta 200x al operar con futuros de Bitcoin. Estos futuros Bitcoin son instrumentos de negociación simples que le permiten ir tanto en largo como en corto en el mercado, mientras se beneficia de las ventajas de negociar con apalancamiento.
Como tal, al operar con un apalancamiento de 200x, es posible abrir una posición de 2,45 BTC con sólo 0,01225 BTC, o alrededor de 130 dólares. Gracias a los beneficios del apalancamiento, el valor de esta posición se multiplicará a 200x la tasa de cambio a la que se mueve el mercado de Bitcoin, lo que significa que un movimiento positivo del precio del cinco por ciento producirá un beneficio del 1000%, mientras que un movimiento positivo del precio del uno por ciento produciría un beneficio del 200 por ciento, y así sucesivamente.
Jugando a lo seguro
Sin embargo, aunque Bitcoin experimente un crecimiento superior al 4000% en los próximos meses o años, es casi seguro que también experimentará periodos de importantes descensos entremedio. Por lo tanto, para tener más espacio para respirar y protegerse de una margin call (Llamada de margen) durante este tiempo, puede que quiera mantener el apalancamiento a un nivel más razonable.
Con un apalancamiento de 50x, se necesitaría una inversión total de alrededor de 460 dólares para abrir una posición de 2,45 BTC, mientras que esto aumenta a 920 dólares si se abre una posición con un apalancamiento de 25x. Debido a esto, incluso aquellos que buscan mantener tanto su apalancamiento como su inversión bajos pueden beneficiarse de cualquier ganancia potencial relacionada con el halving. De la misma manera, al entrar en el momento adecuado, y mantenerse a través de cualquier caída transitoria, el potencial de convertir esta inversión en una posición de 1 millón de dólares está ahí.
Dicho esto, no hay garantías de que Bitcoin iguale o incluso repita el impulso alcista que se ha visto en torno al evento halving visto en años anteriores. Por ello, sería prudente vigilar de cerca tanto su posición como el mercado durante este tiempo, empleando stops de pérdidas cuidadosamente seleccionados para protegerse contra cualquier movimiento adverso inesperado de los precios.
Hoy, mientras el precio de Bitcoin (BTC) se esfuerza por alcanzar un nuevo máximo, el mercado de criptomonedas alcanzó una capitalización de mercado de 300.000 millones de dólares. Durante el último mes, la cifra ha aumentado constantemente de 218.400 millones de dólares a 303.100 millones de dólares, y la capitalización total del mercado ha aumentado un 65,92% desde principios de 2020.
Gráfico diario de precios del mercado de criptomonedas. Fuente:Coin360
A principios de esta semana, el colaborador de Cointelegraph, Michaël van de Poppe, discutió la importancia de que la valoración total del mercado de criptomonedas alcance los 300.000 millones de dólares.
Gráfico de la capitalización total del mercado de criptomonedas. Fuente:TradingView
Van de Poppe publicó el gráfico anterior y dijo:
"El gráfico muestra un claro cambio de soporte/resistencia de 245.000 millones de dólares, después de lo cual la capitalización del mercado siguió subiendo. La siguiente área objetivo se encuentra en 285.000 millones de dólares y 300.000 millones de dólares... Esto da la impresión de que la continuación hacia los 300.000 millones de dólares está garantizada, que luego se probaría como el siguiente nivel de resistencia".
Cuando se le preguntó sobre lo que vio que podría ocurrir en el mercado de criptomonedas después de la ruptura de los 300.000 millones de dólares de la capitalización del mercado, Van de Poppe dijo:
"Creo que el mercado ha encontrado el fondo, ya que el mercado alcanzó un mínimo más alto en el cuarto trimestre de 2019 y ahora se está preparando para un nuevo máximo más alto. También es probable que altcoins empiecen a superar a Bitcoin en el próximo periodo, ya que las altcoins tienen el mejor rendimiento cuando Bitcoin sube a un ritmo tranquilo. Esto debería significar que el dominio de Bitcoin empieza a disminuir más".
Bitcoin es alcista pero mantener 10.4K dólares es la clave
Gráfico diario del par BTC/USD. Fuente: TradingView
Mientras tanto, desde principios de año, la tasa de dominio de Bitcoin ha bajado del 68% al 62% con muchas altcoins viendo repuntes porcentuales de doble e incluso triple dígito.
Actualmente, los alcistas de Bitcoin están luchando para empujar y mantener el precio por encima de la resistencia de 10.300 a 10.400 dólares. Los traders han presionado hasta 10.450 dólares, pero los últimos tres intentos de cruzar por encima de ella han sido rechazados en la línea de tendencia de la cuña ascendente.
Si los alcistas pueden dar un salto de 10.300$ para soportar, entonces muchos analistas esperan que el precio de Bitcoin corte a través de la zona de 10.500$ a 10.900$ y llegue a 11.000- 11.500$ ya que hay una brecha de demanda en el rango visible del perfil de volumen.
Áreas a observar: volumen de operaciones y mínimos más altos
Gráfico de 6 horas del par BTC/USD. Fuente: TradingView
Si los alcistas no logran voltear las zonas de 10.300 a 10.400 dólares para apoyar el precio de Bitcoin podría retroceder hasta el soporte en 10.163 y 10.080 dólares. Por debajo de este nivel, la siguiente parada sería en la línea de tendencia inferior de la cuña ascendente a 9.785$, que también se alinea con la media móvil de 50 días.
Si el precio cae desde la cuña ascendente, los operadores mostrarán su interés en 9.450 dólares, que está ligeramente por debajo del 23,6% de retroceso de Fibonacci en 9.500 dólares. Dado que la mayoría de las caídas recientes se han comprado a niveles más altos de lo esperado, los operadores que anticipan un retroceso podrían fijar sus órdenes de compra ligeramente más altas que los soportes donde se esperan rebotes.
A medida que el precio continúa luchando contra las zonas de 9.300 a 9.400 dólares, algunas cosas a las que hay que estar atentos serían cualquier descenso en el volumen de compra en los plazos más cortos y si se rompe o no el patrón de los mínimos más altos en los plazos de 6 horas y diarios.
Estas señales indicarían que podría producirse una ruptura de cuña ascendente, pero dado el estado actual del mercado, este escenario parece poco probable.
Por segunda vez en dos semanas, el precio de Ether (ETH) ha alcanzado un nuevo máximo en 2020. Esta vez el aumento de 217,83 a 253,79 dólares se produjo cuando el precio de Bitcoin (BTC) invirtió su curso de 9.700 dólares y alcanzó un nuevo máximo de 10.346,83 dólares.
Cuando Bitcoin se recuperó el 12 de febrero, muchas altcoins retrocedieron en sus pares BTC, pero Ether logró mantener sus ganancias y actualmente registra una ganancia del 14,3%.
Gráfico de precios diarios del mercado de criptomonedas. Fuente: Coin360
En general, los inversores se sienten alentados por las perspectivas de futuro del mercado de criptomonedas. Pero mientras que Bitcoin parece estar preparado para continuar a un nivel más alto, las noticias de que los estafadores detrás del esquema Ponzi de PlusToken transfirieron 12.423 BTC a una nueva dirección de wallet seguramente levantarán una ceja con algunos inversores.
El cofundador de PeckShield Inc. y vicepresidente de investigación, Chiachih Wu, dijo que las monedas probablemente fueron depositadas en una serie de direcciones de Cold Wallet y el usuario de Twitter Sue Zhu explicó eso:
"Además, las monedas de PlusToken están en movimiento de nuevo, pero lo más importante es que ahora se están dividiendo en cantidades más pequeñas en comparación con las transferencias de una sola salida de hace unas horas".
Si bien los inversores deberían tratar de no verse demasiado afectados por las noticias aleatorias de Twitter, en 2019 los estafadores de PlusToken liquidaron regularmente cantidades masivas de Bitcoin y Ether en los exchanges que venden al contado, lo que provocó una caída significativa del precio.
Gráfico de precios del mercado de criptomonedas de 2020. Fuente: Coin360
Dejando de lado el FUD, el mercado está en una fuerte tendencia alcista con criptomonedas de gran y pequeña capitalización que producen ganancias impresionantes. Desde principios de 2020, el valor de Bitcoin ha aumentado un 47,86%, Ether ha ganado un 92,39% y el XRP ha rebotado con una ganancia del 53,29%.
El precio de Ether como % de la tabla de precios de Bitcoin. Fuente: Skew Analytics
Los datos de Skew Markets también muestran que el precio de Ether como porcentaje del precio de Bitcoin ha aumentado recientemente hasta el 2,3%, un máximo no visto desde julio de 2019, cuando el porcentaje era de alrededor del 2,5% y el ETH se negociaba por 364 dólares.
Echemos un vistazo a los gráficos para ver lo que podría ser lo próximo para Ether
Los alcistas han tomado el control
Los alcistas siguen presionando el precio de Ether para que la altcoin alcance el nivel de primera toma de beneficios (TP) a 240 dólares, que era el objetivo en el que se centró el análisis anterior.
Los operadores están ahora enfocados en fijar un máximo más alto por encima de $270 pero la brecha de volumen en el rango visible del perfil de volumen (VPVR) muestra que es totalmente posible que Ether suba a $280 en un pico de alto volumen. A pesar de esta posibilidad, un objetivo de TP se ha fijado en 270 dólares.
Gráfico diario de ETH/USD. Fuente: TradingView
Los operadores notarán una inminente cruz dorada entre el promedio móvil de 200 y 50 días en el marco de tiempo diario. Típicamente, el 50-MA que converge con el 200-MA es interpretado como una fuerte señal de compra por los inversores.
En el caso de que Ether pueda continuar hasta 270 dólares, el TP está a 300 dólares que está justo debajo de un nodo de alto volumen en el VPVR.
Actualmente, el índice de fuerza relativa (RSI) está subiendo a 84 que está en la zona de sobrecompra y la divergencia de convergencia media móvil, o MACD, continúa subiendo más alto a medida que el histograma muestra un aumento en el impulso.
En un plazo más corto, podemos ver que el volumen de compras sigue aumentando y la configuración para Ethereum sigue siendo alcista.
Gráfico de 6 horas del par ETH/USD. Fuente: TradingView
En algún momento los trades obtendrán beneficios, lo que hará que criptomonedas de mayor capitalización como Bitcoin y Ether pierdan algo de impulso a corto plazo. Tal pausa probablemente llevará al precio de Ether a revisar el retroceso del 23.6% de Fibonacci a 227 dólares. Este punto se alinea con el soporte a 230 dólares, el promedio móvil del indicador de la banda de Bollinger y un nodo de alto volumen en el VPVR.
Por debajo de este nivel, parece haber un fuerte soporte en 226 y 222 dólares. Si el precio cae por debajo del brazo inferior de la Banda de Bollinger (210,66 dólares), entonces podría producirse una caída al 61,8% de retroceso de Fibonacci a 191,77 dólares, pero dada la fuerza técnica de los recientes movimientos de Bitcoin y Ether, parece un escenario poco probable.
El par ETH/BTC refleja el par ETH/USD
El gráfico diario del ETH/BTC. Fuente: TradingView
El par ETH/BTC también ha estado en un desgarro últimamente, con los 50 y 200-MA al borde de una cruz dorada y el precio parece listo para extenderse a 0.02530 satoshis.
Similar al par ETH/USD, un retroceso en el precio de Ether haría que los operadores anticiparan un rebote en el 23,6% de retroceso Fibonacci que lo llevaría a 0,02241 satoshis y por debajo de esto el VPVR muestra un gran interés y apoyo en 0,02162 satoshis.
